包含sap系统F_51清账的词条
SAP如何财务上的自动清帐
SAP的清账,就是要找到原对应账目,然后手工清账,以达到管理的目的的。如果自动将正负抵销,就和原来的财务软件一致了,达不到SAP中清账的目的。
创新互联是专业的丰镇网站建设公司,丰镇接单;提供成都网站设计、网站制作,网页设计,网站设计,建网站,PHP网站建设等专业做网站服务;采用PHP框架,可快速的进行丰镇网站开发网页制作和功能扩展;专业做搜索引擎喜爱的网站,专业的做网站团队,希望更多企业前来合作!
你使用F-44 进去,在“科目”那输出这个供应商编号,点击左上“处理未清项”,选择“标准清帐”,“部分清帐”,“剩余清帐”,三种模式的一种(看你们公司清帐的规定,选哪种),把三个未清项全选,点击保存即可。
当一个科目被设置为“只能自动记帐”时,其会计凭证只能由SAP系统内部生成。例如做了零部件的入库,系统自动生成分录为“借:材料;贷:应付暂估”的会计凭证,就不再需要材料会计手工去录入凭证了。
在财务管理中,有些科目只需要“借贷余”的管理就可以了,比如银行科目和损益类科目等。但是,也有些科目不止需要“借贷余”,还需要管理到每一个分录行的状态,比如银行未达科目,客户和供应商的明细科目等。
定期做贷项记账,然后可以用F-04进行清帐,清帐的时候选总账。如果您想记账更加清楚点,可以建议将2401*设置为统御,按类别或者项目设置财务供应商,然后一样可以实现清帐(这个前提是您这边在期初导入的时候就按统御分开)。
sap系统中的清帐
1、举例来说,采购会产生应付(实际还未付),之后付款给供应商,冲掉应付,这个操作在SAP系统中就叫清帐。在SAP中,清账包括标准清账、部分支付清账和剩余项目清账。清账处理常用于采购、销售等。
2、首先打开《sap清账》的软件界面,点击页面左上角的工具箱按钮。其次选择第三个选项FBRA取消清账按钮,选择想要进行批量取消清账的内容。然后点击确定取消清账按钮,即可成完成操作了。
3、SAP银行承兑清账负数是指当客户对其出货(发票)进行拒付或部分承兑时,当银行收到其指定金额后,财务在SAP系统按照财务会计本账记录交易过程中,对于承兑减额(拒付/部分承兑)生成的负数清账项。
4、SAP中应付科目自动启用了未清项管理,供应商付款时需要指定具体的发票凭证,即进行清账操作,清账后发票凭证的状态从未清变为已清,表示款项已支付,因此,分析供应商有哪些款项没有支付时,查询未清项目即可。
5、广义上讲,SAP所说的清帐还有其他意义,不过貌似不是用这个词,比如销售确认时,将A物料发到销售订单上,在MIGO里面是601 A + 销售订单号,这个过程一般也叫清帐,不过不具有财务意义(假设销售订单无价值),只是习惯叫法。
如何在F-51中清账?
1、我常用的清帐 有F-44,F-32, 你可以看看具体是属于哪个application下的 如果是GL的就是清总账科目, 如果是AP清的就是vendors number 如果是AR清的就是customer number 可能还有其他吧 我明天去单位再看看吧。
2、F-04 ,F-51,F-30功能一样,只是初始屏幕显示的默认凭证类型不同而已,这个可以使用OBU1设置。
3、你使用F-44 进去,在“科目”那输出这个供应商编号,点击左上“处理未清项”,选择“标准清帐”,“部分清帐”,“剩余清帐”,三种模式的一种(看你们公司清帐的规定,选哪种),把三个未清项全选,点击保存即可。
4、我认为:FB05是更标准的事务。f-51是可以个性化一些的,比如f-51的凭证类型可以在配置中设定,设定后一旦进入f-51后凭证类型就是自动跳出默认值了。F-系的都很相似,差别微小。
5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法,以MM货物收货为例用101代码收货,用102反冲事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用细节。最后。进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功。
6、SAP凭证冲销操作如下:如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。
新闻标题:包含sap系统F_51清账的词条
链接分享:http://scyanting.com/article/dcoiedj.html