包含sap跨系统公司间对账的词条
sap凭证怎么进行银行对账
sap软件导出的凭证和咱们财务使用的借贷记账法的格式不一致,我先说说自己的一点思路,就是用VBA先把导出的凭证处理成程序好处理的格式,其次再要知道是哪个银行的,再把具体银行的格式处理成程序好处理的格式,再用VBA程序编写查找比较程序,写程序的关键是查找比较关键字即按金额大小+日期,但是同样金额的太多,银行入账日期和企业入账日期不是相对应的,所以这是程序处理的难点。SAP总账凭证SA,与供应商相关的KR-应付给供应商凭证,KZ-付款给供应商,不用这样麻烦,是哪个银行的就把银行存款对应的银行的明细导出来,用事物码FBL3N直接导出EXCEL格式文件,整理后,在和企业银行导出的明细对就OK啦!
成都创新互联是一家集网站建设,禅城企业网站建设,禅城品牌网站建设,网站定制,禅城网站建设报价,网络营销,网络优化,禅城网站推广为一体的创新建站企业,帮助传统企业提升企业形象加强企业竞争力。可充分满足这一群体相比中小企业更为丰富、高端、多元的互联网需求。同时我们时刻保持专业、时尚、前沿,时刻以成就客户成长自我,坚持不断学习、思考、沉淀、净化自己,让我们为更多的企业打造出实用型网站。
SAP MM公司间STO里的一步法转库?
SAP MM公司间STO里的一步法转库?
我修改了如下的配置,
试图实现,当我们将商品从NMI1 转入NM03的STO单据做发货过账的时候,系统一步法完成转库,即发货公司发货过账的时候自动完成收货方公司的收货过账。
如下商品在发货公司的DC NMI1里有库存,
1,如下STO#4500000757,是一个供应商寄售模式的inter-company STO。
注意:item category是K。如上图。
VL10B为该交货单创建交货单。
VL02N 为交货单80000773做拣配,发货过账。
没有自动做收货。一步法没有效果?看SAP标准系统里schedule line category K0的配置(VOV6)里,没有一步法转储库存的移动类型。如下图示:
2,建一个正常采购的跨公司STO。
ITEM category为空,代表正常采购。
执行VL10B 创建交货单,交货单号是:80000774
VL02N对该交货单80000774完成拣配,发货过账,
看采购订单历史,
可以看到对交货单发货过账后自动完成了101过账。
看schedule line category NC(intercompany replen.)的配置(VOV6)里,有设置一步法转库时的移动类型645。如下图:
3,这意味着,在标准SAP系统里,供应商寄售模式的公司间STO,是不能一步法转库的。
-完-
写于2021-11-16.
sap供应商对账单怎么看
对于应付会计,除了录入发票凭证外,分析供应商明细也是重要的日常工作。供应商开票明细有哪些?支付明细有哪些?尚未支付的款项有哪些? 这在同供应商对账,或编制付款计划时有重要的意义。
本文介绍在SAP中如何查询供应商明细,报表路径如下。
FBL1N初始界面如下,
FBL1N可以一次查询多个供应商的行项目,如果查询的供应商号段不连续,可以点击图标A,在多项选择中设置更多的查询条件。
下拉滚动条查看更多选择条件如下,
未清项目: 仅显示尚未清账的明细,即未支付的款项,关键日期默认为当前。
已清项目: 仅显示已清账的明细。
全部项目: 同时显示未清和已清项目。
普通项目: 查看应付账款明细。
特别总账业务: 查看预付账款、应付票据、其他应付款等明细项。
注释项目: 查看备注项,即无余额更新的凭证明细。
预制项目: 查看预制的明细。
客户项目: 查看供应商对应客户的明细项。
输出清单: 选择报表输出的格式。
根据如上条件,报表输出结果如下,显示内容为尚未支付的发票明细。可以发现,SAP中凭证的金额没有按国内软件的“T字形”进行显示,金额“借方/贷方”通过“正/负”符号进行显示。
此报表为SAP标准ALV输出,可以对数据进行加工,如排序、汇总、分类小计等。双击如上凭证行,可以查看详细的凭证行信息。
点击概览图标可查看完整凭证如下,
点击抬头图标可以查看其对应的原始凭证参考。
双击参考码,可以查看原始发票凭证。
以上查询的是供应商未清发票明细,接下来按如下条件查看供应商已清明细。
报表输出如下,
凭证行的状态为绿色,表示已经清账,可以理解为款项已支付。其中,负数行为发票凭证,正数行为支付凭证(不考虑红字记账的情况下)。
说明:SAP中,K类型的统驭科目自动启用未清项管理,系统将凭证行标记为未清和已清。未清明细表示尚未支付的款项,付款清账后凭证状态自动更新为已清。
分享题目:包含sap跨系统公司间对账的词条
标题路径:http://scyanting.com/article/ddespsh.html