sap录入财务凭证哪些是必须的会计信息

凭证日期是必填的，凭证日期填写原始单据的日期。

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过账日期是必填的，凭证正式过账到系统的日期，系统默认凭证记账当日。

凭证类型是必填的，在SAP系统中，SA是总账的凭证类型；以K打头的是供应商凭证类型；以D打头的是客户凭证类型；以A打头的是资产凭证类型；Z1、Z2是内部往来协同凭证类型。

过账期间是必填的，在SAP系统中会自动根据过账日期判断凭证月份，12月份账期关闭以后，如涉及凭证处理，过账日期要填入13-16特殊记账期间。

公司代码是必填的，公司代码是SAP特有的名词，对应其他ERP系统中的公司账套。学习SAP从公司代码开始。

货币/汇率是必填的，记账本位币，一般情况下为人民币：RMB，可通过客户端配置默认RMB。

凭证编号是必填的，无需手工输入，都是系统自动生成。一旦让人去填写，就难免会出错！系统按照凭证类型给号，如果输入，系统会报错。

换算日期是必填的，无需输入，这个字段用于记录外币与记账本位币间换算的基准日期。

参照是必填的，凭证附件张数。

公司往来凭证号是必填的，一般情况下不需输入。系统自动产生公司间两笔凭证，用于记录对方凭证号，以便于公司间往来对账。

凭证抬头文本是必填的，经济业务的概括性描述，不是凭证的摘要，但能通过此字段查询有关凭证，打印凭证时不显示。

伙伴业务范围是必填的，无需输入。用于在一个公司代码下，不同业务部往来之间的抵消。

记账码是必填的，记账码用两位数字表示，用于标识会计分录的借贷方向。

sap收票与财务记账顺序

您好，SAP收票与财务记账的顺序是：首先，收到发票，检查发票的准确性和完整性，并确认发票的内容是否符合采购合同的条款；其次，进行财务记账，将收到的发票按照财务账户科目进行记账，并记录财务账户的余额；最后，进行财务审核，确保发票的准确性和完整性，并确认财务记账的准确性。通过这一顺序，可以确保SAP收票与财务记账的准确性和完整性。

SAP 中 PO 和SO 是怎样关联在一起的

1、SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码，表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO 销售订单发货成品，这样PO和SO就关联在一起了。

2、在系统中创建SO数据时,可以在SO数据录入窗口的PO字段填入相应的采购订单号码, 这表示如果为了准备好SO中列出的要发货的成品,需要先采购某些材料或成品.  并有一个PO包含了要先采购某些材料或成品.它们之间存在逻辑依赖关系。

扩展资料：

装货单（SHIPPING ORDER）是接受了托运人提出装运申请的船公司，签发给托运人的用以命令船长将承运的货物装船的单据。它既能用作装船的依据，又是货主用以向海关办理出口货物申报手续的主要单据之一，所以又叫关单。对于托运人来讲，它是办妥货物托运的证明。对船公司或其代理来讲是通知船方接受装运该批货物的指示文件。

装货单俗称下货纸。其作用有三：

1、通知托运人货物已备妥**航次**船，及装货日期，让其备货装船。

2、便于托运人向海关办理出口申报手续，海关凭以验放货物。

3、作为命令船长接受该批货物装船的通知。在进口方派船接货的交易条件下，进口商为了使船、货衔接得当也会向出口方发出有关通知；通知以英文制作，无统一格式，内容一定要符合信用证的规定，一般只提供一份。

参考资料来源：百度百科-SO

参考资料来源：百度百科-Po

参考资料来源：百度百科-SAP

关于SAP系统中的“过账”，麻烦解释一下。

过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。

过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行，否则就会发生错误。

过账单位各项经济业务编制会计分录以后，应记入有关账户，这个记账步骤通常称为“过账”，或称为账薄登记。过去指商业上把账目由甲账转入乙账，簿记上指把传票、单据记在总账上或把日记账转登在分类账上。

扩展资料： 

过账时要特别细心谨慎，有些科目名称，及金额的阿拉伯数字，比较类似，必须看清楚，避免张冠李戴和笔误；同时日记簿与分类账的互注“页次”，不可疏忽，因为根据账页之是否填注，可以确定分录是否已过账，不致发生重复或漏记等错误；

以及注意各科目的借、贷金额，不要方向颠倒，以保证加总结余正确，顺利完成试算平衡，和减少日后查核改错的麻烦。

过账系统可以按照一定的程序，由计算机不厌其烦地计算，及时抽取数据，随时输出报表，复杂的会计核算工作不仅变得简单、迅速，而且大大提高了会计资料的准确性。实现过账后，利用计算机可以采用手工条件下不愿采用甚至无法采用的复杂、精确的计算方法，从而使会计核算工作做得更细、更深，更好地发挥其参与管理的职能。

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